investonovich
Финансовое моделирование
Разработка финансовых моделей для:
  • привлечения инвестиций
  • оценки стоимости бизнеса
  • поиска точек роста прибыли
  • определения стратегии развития

Наш опыт
300+
Финансовых моделей просчитано за последние 3 года
15 лет опыта
От PwC до конкретных индустрий: coffe2go, агрохолдниги, IT-стартапы и другое
>1 млрд.
Привлечено инвестиций по финмоделям наших проектов
Финансовая модель
— инструмент, который позволяет в цифрах отразить бизнес-модель компании в Excel. Изменяя ключевые параметры модели, можно анализировать, как они влияют на прибыль бизнеса, доходность инвестора и иные метрики проекта.

Что даёт финансовая модель собственнику

  • Возможность влиять на прибыль
    Зная финансовые показатели, собственник может более эффективно влиять на прибыль компании.
  • Привлечение инвестиций
    Правильная финансовая оценка бизнеса позволяет быстрее и эффективнее привлекать инвестиции для масштабирования.
  • Стратегическое развитие бизнеса
    Комплекс долгосрочных действий позволит развивать компанию прогнозируемо и более скоростными темпами
  • Качественный прогноз
    Более эффективное прогнозирование кассовых разрывов и планирование действий в случае проблем.
Мы строим легкие и структурно понятные финансовые модели, которые позволяют ответить на следующие вопросы:
Вопросы инвестиций и вложений
  • Сколько и когда вернет деньги инвестор, с которым я планирую работать в формате партнерства?
  • По какой оценке продавать долю в бизнесе? На каких условиях привлекать финансирование?
  • Сколько стоит мой бизнес и по какой цене я могу продать сейчас и через год?
  • За какой срок я верну средства, вложенные в проект и выйду в ноль?
Управленческие решения
  • Если продажи упадут на 30%, мы еще в прибыли, уже в убытке или давно пора докладывать свои?
  • Нужно понять, какое направление более эффективно масштабировать?
  • Под какой % я могу взять займ, чтобы рентабельность по чистой прибыли составляла не менее 15%?
  • На сколько нужно увеличить продажи, чтобы зарабатывать 5 миллионов дополнительно? Возможно ли это в принципе?
Конкретные метрики
  • В какой момент я могу нанимать дополнительный персонал?
  • Какой объем пользователей по подписке необходим для достижения точки операционной безубыточности?
  • Каких показателей необходимо достичь для того, чтобы проект мог развиваться за счет генерируемой операционной прибыли?
Тютин Александр
Отвечает за разработку финмоделей
  • МГТУ и Н.Э. Баумана, институт им Плеханова (CFA)
  • 4+ года работы в Big4 – компания PriceWaterhouseCoopers
  • Финансовый директор в Like Holding (2016 г)
  • Разработал более 300 финансовых моделей для компаний из разных отраслей (общепит, производство, бьюти-сфера, услуги, агрохолдинг и пр.)
  • Упаковал и запустил 14 бизнесов по франшизе
  • Аудит 30 международных и более 100 Российских компаний с оборотом от 10 млн рублей до 100 млрд USD в год
  • Выстроил управленческий учет в 30+ компаниях
  • В настоящий момент курирует 5 компаний в роли финансового консультанта на постоянной основе

Почему для разработки финмодели выбирают нас?

  • 1

    Более 60 финмоделей ежемесячно

    В рамках работы с проектами мы проверяем ежемесячно более 60 финмоделей самых разных направлений: тяжелая и легкая промышленность, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, торговля, услуги, IT-сектор. Поэтому мы знаем все типовые ошибки, которые приводят к завышению прибыли и сроков окупаемости, некорректным расчетам и путаницам в показателях и, в результате, к трудностям в поисках инвестиций.
  • 2

    Поддержка и best practice экспертиза от начала до конца

    Мы проверяем предоставленные предпосылки и план развития на реалистичность в соответствии с рыночными трендами и опытом, даём рекомендации по оптимальному формированию предложения и структуре сделки. Поддерживаем при проведении переговоров.
  • 3

    Используем лучшие международные практики

    Используем наработки из индустрии для того, чтобы «подсветить» ключевые моменты в модели, которые помогут обосновать сумму инвестиций и оценку компании. Конечно, в соответствии с международными стандартами.
  • 4

    Избегаем типовых ошибок

    В процессе работы выверяем модель на предмет типовых ошибок:

    • Отсутствие детализированных инвестиционных затрат, что ведет к некорректной оценки потребности в инвестициях
    • Излишне оптимистичные планы по развитию и наличие необоснованных предпосылок, что заставляет сомневаться в компетентности собственника
    • Отсутствие воронки продаж и декомпозиции доходной части, что должно подтверждать плановое количество продаж
    • слабая детализация расходов на горизонте планирования, отсутствие корреляции с выручкой, что ведет к завышению прибыли

Каждая модель содержит несколько ключевых блоков:

  • Вводные предпосылки для расчета, которые должны быть обоснованы и подтверждены.
  • Детализированные промежуточные расчеты, которые отражают, как нам самом деле работает бизнес, с учетом всех нюансов.
  • Итоговые финансовые отчеты, которые соответствуют мировым финансовым практикам.
  • Дашборд и свод ключевых показателей, которые наглядно отвечают на вопросы, поставленные перед финансовой моделью.
  • Вспомогательные вкладки, которые, при необходимости, расшифровывают специфичные для компании блоки – ФОТ, капитальные затраты, работу с клиентской базой, калькуляцию изделий и тп.

Больше 1000 потенциальных инвесторов и другие возможности с Investonovich
Дополнительные сервисы Investonovich
  • Организация и юридическое сопровождение любой сделки «под ключ».
  • Экспресс-анализ рынка.
  • Разработка бизнес-плана.
  • Упаковка проекта «под ключ» для привлечения инвестиций.
  • Возможность презентации проекта в закрытом инвест-клубе Investonovich на аудиторию более 1000 потенциальных инвесторов.
.
Записаться на консультацию
Вы можете выбрать удобное время
Запись
Made on
Tilda